Logo Gutenberg Finance
Contact

Gutenberg Patrimoine

Profil de risque et rendement

Dernier reporting

Présentation

Le fonds est investi en actions et en obligations de la Zone Euro, avec un objectif de surperformer son indice composite (50% Dow Jones Eurostoxx 50 Net return et 50% Eonia Capitalisé). Il vise une performance positive compte tenu d’une allocation d’actifs mixte entre les marchés de taux et d’actions. La durée de placement recommandée est de 5 ans minimum.

5 ans

Durée du placement recommandée

150,66 €

Valeur liquidative au 19.12.2024

8,03 M€

Encours au 19.12.2024

Portrait Peyman Peymani

Peyman Peymani

Président et Directeur de la gestion
Portrait Rémy Jeanneau

Rémy Jeanneau

Gérant-Analyste
Portrait Étienne Aimot

Étienne Aimot

Gérant-Analyste

Performances

Performances glissantes

  •       
  • Fonds
  • Indice
  • YTD
  • 1 an
  • 3 ans
  • 5 ans
  • -9,23 %
  • -9,19 %
  • -23,77 %
  • -22,87 %
  • 6.47 %
  • 6.40 %
  • 16.80 %
  • 0 %

Performances annuelles

Les performances antérieures ne préjugent en rien des performances à venir de l’OPCVM ou du gestionnaire et ne sont pas constantes dans le temps. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées.

Caractéristiques

  • Nouvelle classification BCE

    Fonds mixte

  • Code ISIN EUR / Code ISIN CHF

    FR0010357509 / FR001400M2K4

  • Valorisation

    Journalière

  • Dépositaire

    CIC Crédit Industriel et Commercial

  • Commissaire au compte

    PwC Audit

  • Date d'ouverture

    Septembre 2006

  • Affectation des résultats

    Capitalisation

  • Devise Part C / Part S

    Euro / Franc Suisse

Modalités de fonctionnement

  • Minimum de souscription

    1 millième de part

  • Commission de rachat

    néant

  • Frais de gestion

    1,8%

Les informations ici reprises ne constituent en aucun cas une sollicitation, une offre ou une recommandation à acquérir ou vendre quelconques titres ou valeurs mentionnés dans ce compte-rendu. Ce document a pour but de présenter de manière simplifiée les caractéristiques du fonds et aucune responsabilité n’est imputable au regard de l’exactitude, la justesse ou la véracité des informations de ce compte-rendu. Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer au prospectus simplifié, au DICI, documents légaux faisant foi disponibles au même titre que le rapport annuel et l’attestation semestrielle sur la composition de l’actif, sur le site internet de la société de gestion : gutenbergfinance.com.
Les performances antérieures ne préjugent en rien des performances à venir des OPCVM et du Gestionnaire et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances ne tiennent pas compte de la fiscalité applicable.

Documents

Fiche produit
DICI
Dernier reporting EUR
Last report EUR
Dernier reporting CHF
Scénario de performance

Comment souscrire ?

L’organisme désigné pour recevoir les souscriptions et rachats est le dépositaire : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) – 6 avenue de Provence – 75452 PARIS Cedex 09.
Les ordres de souscription et de rachat sont centralisés chaque jour ouvré à 12h00.

Gutenberg Patrimoine est référencé chez plusieurs assureurs français : SwissLife, Cardif, Spirica (UAF), Selencia, AFI ESCA, Vie Plus, Generali, Apicil… Et certains contrats luxembourgeois : Baloise, SwissLife Lux et Generali Lux.

Nous contacter

Nos autres fonds

Gutenberg

Actions

  • VL au 13.12.2024 194,59 €
  • Performance 2024 -3,06 %
Éligible au PEA, le fonds a pour objectif, sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum…

Gutenberg

Obligations

  • VL au 13.12.2024 344,15 €
  • Performance 2024 -0,53 %
Le fonds investit dans les obligations et titres de créances libellés en Euro. Il a pour objectif...

Prénom Nom

Rôle

Description

Logo Gutenberg Finance

Bienvenue chez Gutenberg Finance

Informations légales sur l’investissement dans les FCP de Gutenberg Finance…

Nous vous prions de lire attentivement les informations ci-dessous pour votre protection et dans votre propre intérêt.

Ce document explique certaines restrictions juridiques et réglementaires qui s’appliquent à tous les investissements effectués dans les produits mentionnés dans ce site Internet (ci-après dénommé le « site »).

Après avoir lu les informations suivantes, veuillez cliquer sur le bouton « J’ai lu et j’accepte les modalités d’utilisation de ce site » ci-dessous pour indiquer votre acceptation de ces modalités et entrer sur la page « produits » du site.

Les pages suivantes de ce site web contiennent des informations présentant des FCP agréés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en France. L’accès à ces informations peut être régi ou interdit par les lois ou réglementations applicables au visiteur du site, spécialement les lois du pays depuis lequel il visite le site web. Il appartient au visiteur de ce site de s’informer et de respecter toutes les lois et réglementations applicables. Les informations contenues sur ce site ne doivent en aucun cas être interprétées comme étant une offre d’achat ou de vente d’actions ou de parts dans un Fonds et ne sont en aucun cas destinées à un pays au sein duquel cette offre, vente ou recommandation est interdite. Ce site n’est pas destiné aux personnes relevant de pays dans lesquels (en raison de la nationalité des personnes, de leur lieu de résidence ou pour toute autre raison) la diffusion ou l’accès à ce site est interdit. Ce site propose des informations concernant la gamme de produits de GUTENBERG FINANCE disponible pour la clientèle d’investisseurs et ne doit en aucun cas être consulté par des personnes résidant aux Etats-Unis. Les informations contenues sur ce site ne doivent en aucun cas être distribuées et ne constituent en particulier ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de valeurs aux Etats-Unis d’Amérique pour le compte de personnes américaines.

La note d’information complète et les documents d’informations périodiques de chaque FCP sont disponibles auprès de GUTENBERG FINANCE.

Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs. Les actions ne sont pas garanties et peuvent donc perdre de la valeur, notamment en raison des fluctuations des marchés. GUTENBERG FINANCE fournit uniquement des informations sur ses produits. Ce document ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil personnalisé. Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d’investissement. Toute souscription dans un compartiment doit se faire sur la base du prospectus actuellement en vigueur et des documents périodiques disponibles sur la base GECO de l’Autorité des Marchés Financiers ou sur simple demande auprès de GUTENBERG FINANCE. Les instruments monétaires comportent moins de risques que les obligations, lesquelles comportent moins de risques que les actions. La diversification (sur différents marchés ou classes d’actifs) réduit le risque global d’un portefeuille. Les FCP qui privilégient les petites valeurs comportent plus de risques que ceux qui investissent dans de moyennes entreprises, lesquels comportent plus de risques que ceux privilégiant les grandes capitalisations. Les FCP dont le style de gestion est plus agressif comportent plus de risques que ceux dont le style de gestion est plus conservateur. Les FCP qui investissent sur des marchés moins liquides comportent plus de risques que ceux qui investissent sur des marchés plus développés. Les FCP qui investissent sur des marchés historiquement plus volatils comportent plus de risques que ceux qui investissent sur des marchés moins volatils. Les FCP, qui investissent dans des devises autres que leur propre devise de dénomination, comportent plus de risques que ceux qui investissent dans leur propre devise de dénomination. Les devises historiquement très volatiles comportent plus de risques que les devises plus stables.

Les conséquences fiscales à l’égard de chaque actionnaire en ce qui concerne l’achat, la détention, la conversion, le rachat ou la vente des actions d’FCP dépendront selon le cas, des lois applicables auxquelles il est soumis. La loi et les usages fiscaux ainsi que les taux d’imposition peuvent faire l’objet de modifications. Les investisseurs sont invités à se rapprocher d’un conseiller fiscal pour toute question relative à la déclaration et à l’imposition en France. En aucun cas, la responsabilité de GUTENBERG FINANCE ne pourra être engagée à la suite de tout litige entre l’investisseur et l’administration fiscale, notamment relatif à la déclaration ou à l’imposition en France ou dans tout autre État ou territoire.

GUTENBERG FINANCE fournit uniquement des informations sur ses produits. Par conséquent, les informations contenues dans ce site ne constituent ni une offre de souscription, ni un conseil personnalisé.

Bien vous connaitre pour mieux vous conseiller

Notre relation repose sur une confiance mutuelle et une connaissance précise de vos besoins, tenir compte de l’évolution de votre situation familiale, professionnelle et de votre environnement est une nécessité. C’est surtout le moyen de vous apporter un conseil de qualité au plus près de vos intérêts. L’actualisation de vos données personnelles est la façon la plus sûre de vous apporter un service réactif et personnalisé.
Bien entendu, vos données personnelles sont collectées et gérées en applications des dispositions légales en vigueur très strictes qui s’appliquent depuis de nombreuses années. Elles sont dorénavant soumises à une nouvelle règlementation RGDP (Règlement Général sur la Protection des Données) dont vous trouverez une présentation ci-dessous pour toujours plus de transparence.

Conformément à la règlementation

Vos données personnelles sont collectées en vue de la personnalisation de notre relation, pour vous assurer le meilleur conseil et la meilleure gestion et plus largement la mise en œuvre de nos obligations légales et règlementaires. Nous sommes susceptibles d’enregistrer les communications téléphoniques dans le cadre de notre relation à des fins d’amélioration de l’accueil téléphonique et de sécurité.

Votre consentement respecté

Le traitement de vos données personnelles repose sur l’exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelles, sur la protection des intérêts légitimes de notre société, sur le respect d’une obligation légale ou règlementaire, sur la préservation de l’intérêt public, comme la prévention ou la détection d’une fraude ou d’un délit financier ou sur votre consentement sur lequel vous pouvez revenir sous certaines conditions.

Vos données protégées

Toutes les précautions utiles sont prises pour assurer la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles, notamment pour empêcher leur perte, altération, destruction ou accès par des tiers non autorisés. Vos données personnelles sont protégées par le secret professionnel auquel nous sommes tenus. Elles pourront cependant être partagées avec nos partenaires contractuels, prestataires de services ainsi qu’avec les autorités administratives et judiciaires légalement habilitées. Des prestataires fournissant certains services pour notre compte peuvent avoir accès aux informations nécessaires à l’exécution de leurs prestations. Ils sont tenus de les traiter à cette fin uniquement et conformément à nos instructions en matière de sécurité et de protection des données.

Vos droits d’accès et de rectification

Vous bénéficiez sur vos données personnelles d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement, d’un droit à la portabilité, à la limitation du traitement, et d’opposition dans les conditions prévues par la règlementation. Vous pouvez aussi, à tout moment et sans frais, sans avoir à motiver votre demande, vous opposer à l’utilisation de vos données à des fins commerciales.
L’exercice de certains droits peut entraîner au cas par cas pour notre société l’impossibilité de fournir certaines prestations.
Pour exercer vos droits, vous pouvez faire la demande à l’adresse suivante :
GUTENBERG FINANCE à l’attention de madame Catherine Peymani, 9 Place Saint Thomas 67060 STRASBOURG.
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy, 75334 PARIS cedex 07.

L’archivage et la suppression de vos données

Vos données personnelles seront conservées pendant la durée nécessaire à l’accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été collectées. Elles seront ensuite supprimées ; Par exception, ces données pourront être archivées pour gérer les réclamations et contentieux en cours ainsi que pour répondre à nos obligations légales et règlementaires.

Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la liste nationale d’opposition au démarchage téléphonique au moyen du site internet www.bloctel.gouv.fr ou en écrivant à Opposetel, 6 rue Nicolas Siret, 10000 TROYES.
Cette inscription entrainera l’interdiction pour tout professionnel, et tout intermédiaire agissant pour son compte, de vous démarcher téléphoniquement, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes. Si vous êtes client, elle ne fera pas obstacle à l’utilisation des coordonnées téléphoniques que vous nous aurez communiquées pour vous faire une offre ou une nouveauté sur nos services.